恒亮股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,774,187.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,200,841.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,840,078.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 115,815,108.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,411,315.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,007,267.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,518,073.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,618,132.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 107,554,788.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,260,319.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,213,256.85 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 226,838.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,440,095.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 561,180.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,010,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,571,180.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,868,915.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,107,726.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,107,726.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,107,726.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -363,200.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,341,691.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,364,294.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,022,602.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,821,367.43 | |
| 资产减值准备(元) | 47,973.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,456,024.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,456,024.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 310,651.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 352,265.37 | |
| 公允价值变动损失(元) | -40,352.50 | |
| 财务费用(元) | 99,166.66 | |
| 投资损失(元) | -226,838.87 | |
| 递延所得税(元) | -189,048.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -189,048.09 | |
| 存货的减少(元) | -11,866,509.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,804,826.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,392,258.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,022,602.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,364,294.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,341,691.95 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒亮股份_2023年年报资产负债表 | 恒亮股份_2023年年报利润表 |