蓝色星际_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,308,177.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,136,839.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,544,728.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,989,745.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,172,413.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,536,258.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,290,408.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,154,793.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 174,153,873.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -102,164,128.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 59,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,395,802.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,395,802.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,336,102.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 81,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,944,299.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,504,478.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,448,777.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,751,222.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -599.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,749,606.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 116,778,920.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,029,313.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,029,528.30 | |
| 资产减值准备(元) | 17,322,878.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,957,725.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,957,725.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,144,659.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 135,410.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -32,783.92 | |
| 财务费用(元) | 3,267,672.70 | |
| 递延所得税(元) | -3,511,076.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,095,435.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 584,359.24 | |
| 存货的减少(元) | 9,746,972.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -139,684,381.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,417,207.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,029,313.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 116,778,920.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -92,749,606.77 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝色星际_2024年中报资产负债表 | 蓝色星际_2024年中报利润表 |