蓝色星际_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 317,822,951.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,088,591.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,540,120.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 344,451,662.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 131,109,256.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,512,938.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,799,985.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,392,368.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 317,814,548.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,637,114.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,660.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,660.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 165,979,216.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 165,979,216.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -165,918,556.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 165,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 165,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,115,597.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,952,446.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,068,044.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 69,431,955.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -221.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,849,707.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 186,628,628.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,778,920.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,803,058.86 | |
| 资产减值准备(元) | 25,462,142.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,050,368.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,050,368.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,876,136.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,102,341.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -33,649.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,839.00 | |
| 财务费用(元) | 6,275,290.04 | |
| 递延所得税(元) | -5,198,084.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,767,069.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -431,015.32 | |
| 存货的减少(元) | -19,597,794.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -104,756,718.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 60,126,932.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 116,778,920.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 186,628,628.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -69,849,707.97 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 蓝色星际_2023年年报资产负债表 | 蓝色星际_2023年年报利润表 |