蓝色星际_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 90,202,851.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,463,353.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,287,100.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 102,953,305.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,554,063.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,134,109.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,893,188.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,393,567.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 168,974,929.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -66,021,623.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,496.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,496.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 150,375,904.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 150,375,904.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -150,342,408.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 140,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,337,751.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,898,204.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,235,956.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 79,764,043.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 343.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -136,599,645.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 186,628,628.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,028,983.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,652,308.00 | |
| 资产减值准备(元) | 19,059,986.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,367,216.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,367,216.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,409,484.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,039,844.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,315.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,188.41 | |
| 财务费用(元) | 2,860,795.27 | |
| 递延所得税(元) | -3,890,145.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,655,452.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -234,693.01 | |
| 存货的减少(元) | 20,437,550.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -122,255,253.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 721,549.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 50,028,983.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 186,628,628.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -136,599,645.06 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 蓝色星际_2023年中报资产负债表 | 蓝色星际_2023年中报利润表 |