蓝色星际_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,821,582.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 838,040.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,705,622.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,145,910.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,943,176.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,307,491.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,586,642.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,983,221.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,277,598.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 149,602,932.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 149,602,932.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -149,572,932.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 115,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 718,180.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,379,003.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,097,183.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 70,902,816.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -363.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -118,948,078.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 190,849,949.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,901,871.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-06-06 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝色星际_2023年一季报资产负债表 | 蓝色星际_2023年一季报利润表 |