蓝色星际_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,715,485.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,428,302.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,358,169.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 101,501,957.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,926,118.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,474,486.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,066,963.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,327,835.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 231,795,404.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -130,293,446.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,076,741.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,076,741.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,076,741.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,485,243.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,898,433.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,383,676.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,383,676.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,297.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -135,752,566.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 209,188,799.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 73,436,233.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,163,762.44 | |
| 资产减值准备(元) | 14,821,821.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,238,974.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,238,974.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,396,010.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 328,419.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,111.79 | |
| 财务费用(元) | 2,046,511.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,529,173.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,529,173.02 | |
| 存货的减少(元) | -52,133,569.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -165,260,820.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,649,180.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 73,436,233.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 209,188,799.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -135,752,566.37 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 蓝色星际_2022年中报资产负债表 | 蓝色星际_2022年中报利润表 |