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蓝色星际_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 78,715,485.88       
 收到的税费返还(元) 1,428,302.75       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 21,358,169.14       
 经营活动现金流入小计(元) 101,501,957.77       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 106,926,118.12       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 49,474,486.96       
 支付的各项税费(元) 12,066,963.49       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 63,327,835.71       
 经营活动现金流出小计(元) 231,795,404.28       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -130,293,446.51       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 4,076,741.17       
 投资活动现金流出小计(元) 4,076,741.17       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -4,076,741.17       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 55,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 55,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 50,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,485,243.06       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 4,898,433.41       
 筹资活动现金流出小计(元) 56,383,676.47       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,383,676.47       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 1,297.78       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -135,752,566.37       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 209,188,799.44       
 期末现金及现金等价物余额(元) 73,436,233.07       
补充资料:       
 净利润(元) 35,163,762.44       
 资产减值准备(元) 14,821,821.42       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,238,974.45       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,238,974.45       
 无形资产摊销(元) 4,396,010.75       
 长期待摊费用摊销(元) 328,419.66       
 固定资产报废损失(元) 1,111.79       
 财务费用(元) 2,046,511.00       
 递延所得税(元) -1,529,173.02       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,529,173.02       
 存货的减少(元) -52,133,569.94       
 经营性应收项目的减少(元) -165,260,820.29       
 经营性应付项目的增加(元) 26,649,180.92       
 现金的期末余额(元) 73,436,233.07       
 减:现金的期初余额(元) 209,188,799.44       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -135,752,566.37       
公告日期 2022-08-29       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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