亿林科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,366,489.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,054,228.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,746,854.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 159,167,572.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,948,869.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,744,397.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,867,906.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,206,662.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 109,767,836.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,399,736.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 277,324,369.85 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,131,259.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,694.69 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,548,662.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 285,051,987.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,630,327.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 276,560,777.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 278,191,105.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,860,881.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,608,685.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,384.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,209,069.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,209,069.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,973,549.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 58,025,098.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,818,191.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 98,843,290.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,573,795.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,653,059.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,653,059.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 485,143.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,306,216.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,202.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | -451,336.77 | |
| 财务费用(元) | -1,606,170.03 | |
| 投资损失(元) | -6,131,259.71 | |
| 递延所得税(元) | 340,060.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 151,335.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 188,724.63 | |
| 存货的减少(元) | 13,468,568.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,085,817.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,556,570.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 98,843,290.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,818,191.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 58,025,098.82 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亿林科技_2023年中报资产负债表 | 亿林科技_2023年中报利润表 |