易而达_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 237,446,876.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 792,296.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,330,434.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 241,569,607.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 160,567,854.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,279,233.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,711,448.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,877,267.67 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 197,435,803.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,133,803.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,283,223.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,283,223.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,283,223.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,769,285.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,769,285.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -769,285.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,021,124.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,060,170.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,829,421.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 82,889,592.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,688,477.73 | |
| 资产减值准备(元) | -146,172.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,272,487.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,272,487.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 109,225.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 480,132.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,643.31 | |
| 财务费用(元) | 2,227,699.83 | |
| 递延所得税(元) | 1,587,537.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,587,537.19 | |
| 存货的减少(元) | 14,661,569.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,650,900.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,466,584.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 82,889,592.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,829,421.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 36,060,170.40 | |
| 公告日期 | 2024-07-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 易而达_2024年中报资产负债表 | 易而达_2024年中报利润表 |