易而达_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 330,045,573.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 260,058.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,992,595.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 335,298,227.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 238,863,104.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,792,452.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,600,428.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,308,000.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 301,563,986.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,734,241.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,362.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,362.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,974,421.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,974,421.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,971,059.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,310,445.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,310,445.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,359,453.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,868,032.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,799,635.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,027,121.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,716,675.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,630,148.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,416,358.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,413,063.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,829,421.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,772,163.26 | |
| 资产减值准备(元) | 836,675.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,482,106.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,482,106.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 214,494.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 715,319.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -577.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 123,197.50 | |
| 财务费用(元) | 5,762,722.14 | |
| 递延所得税(元) | -383,736.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -383,736.29 | |
| 存货的减少(元) | -8,699,168.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -59,803,735.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 71,323,277.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 46,829,421.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,413,063.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,416,358.16 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 易而达_2023年年报资产负债表 | 易而达_2023年年报利润表 |