科源新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,090,772.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 862,335.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,953,108.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,108,417.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,058,538.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 481,004.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,701,096.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,349,056.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -395,947.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,036,409.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,036,409.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,036,409.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,972,652.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,972,652.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,437,584.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 614,229.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,051,814.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,920,837.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 488,480.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,559,486.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,047,967.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,094,827.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,824,184.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,824,184.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 35,732.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 169,948.78 | |
| 财务费用(元) | 622,814.56 | |
| 投资损失(元) | 11,901.74 | |
| 递延所得税(元) | -1,079,305.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,079,305.42 | |
| 存货的减少(元) | 2,500,610.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -858,009.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 532,666.12 | |
| 其他(元) | -2,582,868.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,047,967.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,559,486.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 488,480.63 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科源新材_2024年中报资产负债表 | 科源新材_2024年中报利润表 |