科源新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 124,569,382.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,401,570.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 127,970,953.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 119,019,317.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,555,121.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,737,949.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,934,142.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 128,246,531.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -275,578.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,482,598.03 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,548,924.15 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,788.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,035,310.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,035,310.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,055,312.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,255,312.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,744,687.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,566,201.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,125,687.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,559,486.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,270,759.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,585,616.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,585,616.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 71,465.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 457,933.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,634.30 | |
| 财务费用(元) | 1,055,312.85 | |
| 投资损失(元) | 540,683.60 | |
| 递延所得税(元) | -718,541.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -718,541.60 | |
| 存货的减少(元) | -1,108,052.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,786,054.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,416,642.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,559,486.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,125,687.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,566,201.27 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科源新材_2023年年报资产负债表 | 科源新材_2023年年报利润表 |