科源新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 165,549,871.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,259,562.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 166,809,434.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 154,880,290.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,294,682.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,420,563.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,714,588.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 162,310,124.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,499,309.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 41,830.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,830.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,176,291.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 960,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,136,291.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,094,460.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,471,542.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,270,209.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,741,752.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 258,247.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,663,096.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 462,591.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,125,687.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,932,384.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,758,821.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,758,821.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 60,394.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 589,836.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 346,789.95 | |
| 财务费用(元) | 745,209.89 | |
| 投资损失(元) | 1,101,844.21 | |
| 递延所得税(元) | -2,735,938.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,735,938.16 | |
| 存货的减少(元) | 555,284.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,122,442.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,964,435.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,125,687.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 462,591.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,663,096.31 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科源新材_2022年年报资产负债表 | 科源新材_2022年年报利润表 |