麦腾科创_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 151,341,029.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,604,889.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 157,945,918.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,165,228.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,862,252.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,226,814.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,031,616.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 125,285,911.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,660,007.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 757,227.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,159.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 767,387.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,473,117.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,473,117.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,705,730.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,862,138.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,862,138.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,862,138.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,721,650.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 839,997.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,024,525.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,608,314.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,746,176.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,791,899.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,289,277.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,497,378.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,455,562.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 954,812.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 954,812.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 499,683.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,749,368.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -510.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | -9,649.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,084,629.61 | |
| 财务费用(元) | 4,340,959.00 | |
| 投资损失(元) | -757,227.53 | |
| 递延所得税(元) | -1,697,001.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -481,324.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,215,677.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,414,570.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,048,211.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,497,378.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,289,277.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,791,899.07 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 麦腾科创_2023年年报资产负债表 | 麦腾科创_2023年年报利润表 |