麦腾科创_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 123,109,304.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,183.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,864,143.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 187,026,631.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,746,183.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,826,341.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,288,636.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,976,904.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 157,838,065.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,188,566.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 434,262.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,365.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,846.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 456,473.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,506,776.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,506,776.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,050,302.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 553,910.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 126,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,173,806.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,727,716.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,727,716.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 410,547.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,878,730.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,289,277.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,294,932.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 585,041.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 585,041.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 415,693.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,138,318.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,540,334.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 679.39 | |
| 公允价值变动损失(元) | -800,519.20 | |
| 财务费用(元) | 6,008,685.52 | |
| 投资损失(元) | 10,372.26 | |
| 递延所得税(元) | -1,200,833.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,177,023.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -23,809.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,859,649.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,970,640.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,289,277.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,878,730.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 410,547.49 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 麦腾科创_2022年年报资产负债表 | 麦腾科创_2022年年报利润表 |