沃达尔_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 219,490,407.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,178,930.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,202,526.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 305,871,864.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 212,378,538.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,418,704.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,001,219.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,676,503.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 303,474,965.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,396,899.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,256,473.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,656,473.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,156,473.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 663,327.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,096,246.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,533,861.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,437,614.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,929,018.85 | |
| 资产减值准备(元) | 2,830,032.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,731,673.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 356,646.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 501,130.70 | |
| 财务费用(元) | 2,534,547.40 | |
| 递延所得税(元) | -159,845.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -159,845.53 | |
| 存货的减少(元) | -12,943,239.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,041,244.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,779,365.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,437,614.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,533,861.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,096,246.44 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 沃达尔_2023年年报资产负债表 | 沃达尔_2023年年报利润表 |