沃达尔_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,734,459.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,245,813.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,954,980.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,935,253.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,023,857.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,896,984.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,376,748.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,401,452.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,699,042.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,763,788.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 409,115.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 409,115.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -409,115.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,610,854.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,610,854.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -210,854.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -125,929.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,509,687.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,405,584.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,895,896.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,513,121.86 | |
| 资产减值准备(元) | -776,401.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,355,994.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,355,994.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 356,646.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 78,616.38 | |
| 财务费用(元) | 2,196,312.28 | |
| 递延所得税(元) | -74,446.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -74,446.22 | |
| 存货的减少(元) | -5,061,688.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 28,771,160.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,096,860.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,895,896.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,405,584.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,509,687.80 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沃达尔_2023年中报资产负债表 | 沃达尔_2023年中报利润表 |