中明科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,723,658.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 73,309.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,102,349.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,899,317.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,311,200.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,198,366.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,662,506.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,034,088.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 75,206,163.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,306,845.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,654.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,004,154.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,235,119.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,235,119.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,769,034.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,359,643.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,790,580.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,750,223.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,549,776.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 781,369.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,793,334.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,249,414.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,042,748.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,681,763.13 | |
| 资产减值准备(元) | 1,375,208.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,064,539.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,064,539.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 46,339.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 329,831.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,500.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,075.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | -66,851.12 | |
| 财务费用(元) | -333,135.55 | |
| 投资损失(元) | -1,654.02 | |
| 递延所得税(元) | -1,643,217.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,643,217.67 | |
| 存货的减少(元) | -1,212,181.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 850,899.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 461,837.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,042,748.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,249,414.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,793,334.04 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中明科技_2023年年报资产负债表 | 中明科技_2023年年报利润表 |