中明科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,420,729.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,431.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,012,828.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,448,988.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,407,640.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,292,802.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,240,938.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,736,127.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,677,509.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,228,520.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,510.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,510.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,769.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 119,769.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -117,259.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,130,590.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,530,590.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -530,590.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,876,370.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,249,414.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,373,043.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,773,584.98 | |
| 资产减值准备(元) | 139,019.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 534,296.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 534,296.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,547.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 280,455.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -145.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,075.99 | |
| 财务费用(元) | 237,002.20 | |
| 递延所得税(元) | -939,962.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -939,962.73 | |
| 存货的减少(元) | 879,229.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,525,206.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,709,911.10 | |
| 其他(元) | -115,474.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,373,043.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,249,414.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,876,370.74 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中明科技_2023年中报资产负债表 | 中明科技_2023年中报利润表 |