九加一_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,153,596.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,123,432.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,277,028.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,983,462.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 609,478.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 141,253.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,629,948.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,364,143.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,912,885.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,399.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,399.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,399.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 997,745.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,997,745.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,997,745.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -149,259.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 302,161.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 152,901.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 158,028.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 608,761.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 608,761.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,540.80 | |
| 财务费用(元) | 997,745.40 | |
| 递延所得税(元) | 145,973.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 145,973.00 | |
| 存货的减少(元) | -8,132,412.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,121,288.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,008,959.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 152,901.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 302,161.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -149,259.61 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九加一_2023年中报资产负债表 | 九加一_2023年中报利润表 |