九加一 (870760.OC)

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九加一_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 10,153,596.12       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 22,123,432.64       
 经营活动现金流入小计(元) 32,277,028.76       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 15,983,462.79       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 609,478.55       
 支付的各项税费(元) 141,253.30       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 11,629,948.54       
 经营活动现金流出小计(元) 28,364,143.18       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 3,912,885.58       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 64,399.79       
 投资活动现金流出小计(元) 64,399.79       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -64,399.79       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 7,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 7,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 10,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 997,745.40       
 筹资活动现金流出小计(元) 10,997,745.40       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -3,997,745.40       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -149,259.61       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 302,161.15       
 期末现金及现金等价物余额(元) 152,901.54       
补充资料:       
 净利润(元) 158,028.69       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 608,761.56       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 608,761.56       
 无形资产摊销(元) 4,540.80       
 财务费用(元) 997,745.40       
 递延所得税(元) 145,973.00       
  其中:递延所得税资产减少(元) 145,973.00       
 存货的减少(元) -8,132,412.31       
 经营性应收项目的减少(元) 3,121,288.46       
 经营性应付项目的增加(元) 7,008,959.98       
 现金的期末余额(元) 152,901.54       
 减:现金的期初余额(元) 302,161.15       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -149,259.61       
公告日期 2023-08-31       
审计意见(境内)       
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