九加一 (870760.OC)

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九加一_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 22,134,563.73       
 收到的税费返还(元) 450.74       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 14,048,249.83       
 经营活动现金流入小计(元) 36,183,264.30       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 21,416,711.90       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,010,371.44       
 支付的各项税费(元) 283,171.21       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 13,849,611.48       
 经营活动现金流出小计(元) 37,559,866.03       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,376,601.73       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 158,400.06       
 投资活动现金流出小计(元) 158,400.06       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -158,400.06       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 17,700,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 17,700,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 15,195,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,286,664.99       
 筹资活动现金流出小计(元) 16,481,664.99       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,218,335.01       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -316,666.78       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 596,894.06       
 期末现金及现金等价物余额(元) 280,227.28       
补充资料:       
 净利润(元) 2,229,846.00       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 649,001.58       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 649,001.58       
 无形资产摊销(元) 4,571.06       
 财务费用(元) 1,351,770.51       
 递延所得税(元) 34,226.93       
  其中:递延所得税资产减少(元) 34,226.93       
 存货的减少(元) -12,650,666.36       
 经营性应收项目的减少(元) -9,464,927.74       
 经营性应付项目的增加(元) 16,469,576.29       
 现金的期末余额(元) 280,227.28       
 减:现金的期初余额(元) 596,894.06       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -316,666.78       
公告日期 2022-08-31       
审计意见(境内)       
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