森罗股份_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,457,906.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,156,714.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,312,772.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 106,927,393.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,719,422.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,116,942.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,607,142.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,011,656.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 120,455,164.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,527,770.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 362,713.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 362,713.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -360,113.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,051,549.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,051,549.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,017,026.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,589,955.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,114,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,720,981.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,669,431.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,557,316.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,814,277.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,256,960.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,912,603.03 | |
| 资产减值准备(元) | -322,742.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,565,871.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,565,871.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 184,767.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 374,264.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,126.21 | |
| 财务费用(元) | 1,807,565.51 | |
| 递延所得税(元) | -301,340.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -301,340.99 | |
| 存货的减少(元) | -15,218,864.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,704,172.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,285,862.31 | |
| 其他(元) | 2,657,275.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,256,960.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,814,277.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,557,316.52 | |
| 公告日期 | 2024-03-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 森罗股份_2023年年报资产负债表 | 森罗股份_2023年年报利润表 |