森罗股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,148,252.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,083,345.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,078,868.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,310,466.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,848,654.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,723,750.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,684,300.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,963,547.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 86,220,254.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -55,909,787.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 514,666.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 514,666.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -514,666.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,217,023.41 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,217,023.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,460,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,700,399.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 477,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,637,399.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 579,624.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,844,829.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,696,111.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,851,281.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -415,397.38 | |
| 资产减值准备(元) | 19,681.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,686,411.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,686,411.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 129,932.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 143,400.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 149.57 | |
| 财务费用(元) | 2,144,806.51 | |
| 递延所得税(元) | -1,277,219.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,277,219.93 | |
| 存货的减少(元) | -21,136,233.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,933,467.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,570,416.05 | |
| 其他(元) | -677,331.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,851,281.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 59,696,111.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -55,844,829.61 | |
| 公告日期 | 2023-12-01 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 森罗股份_2022年三季报资产负债表 | 森罗股份_2022年三季报利润表 |