森罗股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,062,923.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 791,956.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,353,464.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,208,344.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,676,229.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,286,861.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,958,921.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,260,014.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,182,026.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,973,682.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 350,101.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 350,101.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -350,101.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,217,023.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,217,023.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,860,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,390,753.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 372,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,622,753.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,594,269.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,729,514.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,696,111.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,966,596.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,003,625.28 | |
| 资产减值准备(元) | 3,323.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,113,729.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,113,729.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 85,994.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 95,587.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 149.57 | |
| 财务费用(元) | 1,489,449.88 | |
| 递延所得税(元) | -880,400.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -880,400.86 | |
| 存货的减少(元) | -14,131,259.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,429,492.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,733,440.44 | |
| 其他(元) | -421,593.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,966,596.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 59,696,111.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,729,514.23 | |
| 公告日期 | 2022-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 森罗股份_2022年中报资产负债表 | 森罗股份_2022年中报利润表 |