森罗股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,014,694.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 964,141.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,978,835.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,078,627.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,278,165.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,257,656.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,944,258.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,558,708.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,579,872.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 133,013.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 133,013.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -133,013.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 715,067.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 212,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,527,067.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,527,067.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,239,953.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,696,111.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,456,158.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,757,829.74 | |
| 资产减值准备(元) | -5,745.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 560,680.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 560,680.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 42,056.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 47,775.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 149.57 | |
| 财务费用(元) | 714,033.81 | |
| 递延所得税(元) | -1,365,921.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,365,921.35 | |
| 存货的减少(元) | -9,357,001.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,031,659.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,467,293.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,456,158.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 59,696,111.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,239,953.01 | |
| 公告日期 | 2023-06-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 森罗股份_2022年一季报资产负债表 | 森罗股份_2022年一季报利润表 |