羽实箫恩_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,463,324.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 198,149.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,661,474.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,024,077.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,998,518.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,552,358.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,563,180.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,138,135.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,523,338.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,971,031.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,968.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 855,075.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,855,075.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,855,075.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,000,407.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 916,958.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,937,365.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,917,365.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,249,102.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,458,416.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,209,313.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 501,837.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,800.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,800.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -116,311.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | -46,296.50 | |
| 财务费用(元) | 85,071.47 | |
| 投资损失(元) | -28,968.10 | |
| 递延所得税(元) | 9,062.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,118.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,944.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,960,040.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,717,926.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,209,313.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,458,416.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,249,102.65 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 羽实箫恩_2023年年报资产负债表 | 羽实箫恩_2023年年报利润表 |