羽实箫恩_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,272,938.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,805.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,355,744.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,725,988.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,944,708.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 830,637.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,644,944.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,146,278.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,790,533.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 127,255.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 127,255.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,872,744.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,000,002.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,000,002.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,000,002.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,663,280.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,458,416.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,795,136.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,654,619.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,659.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,659.08 | |
| 财务费用(元) | 34,801.85 | |
| 投资损失(元) | -40,289.21 | |
| 递延所得税(元) | -35,691.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -35,691.74 | |
| 存货的减少(元) | -739,948.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,038,283.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,256.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,795,136.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,458,416.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,663,280.15 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 羽实箫恩_2023年中报资产负债表 | 羽实箫恩_2023年中报利润表 |