羽实箫恩 (870754.OC)

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羽实箫恩_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 6,272,938.91       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 82,805.77       
 经营活动现金流入小计(元) 6,355,744.68       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 3,725,988.00       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 5,944,708.93       
 支付的各项税费(元) 830,637.19       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,644,944.10       
 经营活动现金流出小计(元) 12,146,278.22       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -5,790,533.54       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 127,255.79       
 投资活动现金流入小计(元) 127,255.79       
 投资支付的现金(元) 5,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 5,000,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -4,872,744.21       
三、筹资活动产生的现金流量       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 4,000,002.40       
 筹资活动现金流出小计(元) 4,000,002.40       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -4,000,002.40       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -14,663,280.15       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 17,458,416.33       
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,795,136.18       
补充资料:       
 净利润(元) -1,654,619.48       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 23,659.08       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 23,659.08       
 财务费用(元) 34,801.85       
 投资损失(元) -40,289.21       
 递延所得税(元) -35,691.74       
  其中:递延所得税资产减少(元) -35,691.74       
 存货的减少(元) -739,948.57       
 经营性应收项目的减少(元) -4,038,283.45       
 经营性应付项目的增加(元) -5,256.65       
 现金的期末余额(元) 2,795,136.18       
 减:现金的期初余额(元) 17,458,416.33       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -14,663,280.15       
公告日期 2023-08-22       
审计意见(境内)       
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