云泉岩土_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,040,988.26 | |
收到的税费返还(元) | 212.36 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,858,592.43 | |
经营活动现金流入小计(元) | 50,899,793.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,729,352.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,056,377.58 | |
支付的各项税费(元) | 1,650,617.80 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,686,733.92 | |
经营活动现金流出小计(元) | 52,123,082.18 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,223,289.13 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,776,363.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 20,776,363.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 763,454.79 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,776,363.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 21,539,817.79 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -763,454.79 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,436,331.07 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 13,436,331.07 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,436,331.07 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,423,074.99 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 6,633,478.69 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,210,403.70 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 3,362,109.21 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 600,327.15 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 600,327.15 | |
无形资产摊销(元) | 78,183.49 | |
财务费用(元) | 1,563,675.85 | |
递延所得税(元) | 3,303.96 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 3,303.96 | |
存货的减少(元) | -10,360,202.14 | |
经营性应收项目的减少(元) | 15,952,940.34 | |
经营性应付项目的增加(元) | -13,039,908.09 | |
其他(元) | 2,147,880.20 | |
现金的期末余额(元) | 1,210,403.70 | |
减:现金的期初余额(元) | 6,628,261.31 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,417,857.61 | |
公告日期 | 2022-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 云泉岩土_2022年中报资产负债表 | 云泉岩土_2022年中报利润表 |