泰和佳_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,854,782.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 134,425.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 523,195.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,512,403.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,378,872.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,249,633.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,434,986.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,160,459.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,223,952.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,711,548.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,123.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,123.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,123.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 420,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,420,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,858,174.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 436,538.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 420,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,714,713.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,705,286.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,991,615.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,498,503.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,490,118.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,668,105.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 93,319.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 93,319.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 309,357.18 | |
| 财务费用(元) | 441,901.58 | |
| 存货的减少(元) | -2,519,382.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,391,186.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,829,767.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,490,118.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,498,503.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,991,615.53 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰和佳_2022年中报资产负债表 | 泰和佳_2022年中报利润表 |