盛态粮食_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 230,585,197.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,555.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,523,823.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 234,111,576.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 231,276,715.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,271,153.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 850,558.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,539,618.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 234,938,046.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -826,470.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,375,400.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,875,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,075,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 923,566.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,666,239.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,665,205.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,210,194.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 383,723.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 200,028.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 583,752.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,292,066.18 | |
| 资产减值准备(元) | -159,796.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,467,691.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,467,691.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 86,475.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 279,366.72 | |
| 财务费用(元) | 1,027,772.25 | |
| 递延所得税(元) | -846,479.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -846,479.37 | |
| 存货的减少(元) | -4,404,622.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,352,407.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,341,561.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 583,752.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 200,028.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 383,723.88 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 盛态粮食_2023年年报资产负债表 | 盛态粮食_2023年年报利润表 |