金数智科_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,519,756.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,978,395.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,498,152.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,269,675.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,536,014.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,607,187.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,736,553.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,149,430.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,651,278.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 760,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 760,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 760,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,891,278.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,334,877.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,443,598.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,937,552.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 562,876.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 562,876.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 298,338.48 | |
| 财务费用(元) | 4,392.23 | |
| 递延所得税(元) | -390,927.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -390,927.87 | |
| 存货的减少(元) | 29,433,146.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,756,299.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,134,171.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,443,598.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,334,877.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,891,278.56 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金数智科_2024年中报资产负债表 | 金数智科_2024年中报利润表 |