鸿智科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 356,157,797.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,885,888.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,312,966.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 387,356,652.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 297,135,457.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,184,343.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,629,164.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,477,294.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 350,426,259.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,930,393.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,281.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,281.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,540,082.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,540,082.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,524,801.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,197,913.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,197,913.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,941,582.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,941,582.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,743,668.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,950,965.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,612,889.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 169,965,546.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 182,578,436.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 鸿智科技_2024年三季报资产负债表 | 鸿智科技_2024年三季报利润表 |