德普电气_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,193,371.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,809,886.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 127,003,257.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,816,599.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,632,025.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,073,566.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,711,232.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 148,233,422.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,230,164.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,075.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,462,075.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 296,260.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,746,260.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -284,184.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,158,618.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,158,618.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,433,139.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,374,551.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 170,037.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,977,727.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,180,890.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,008.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,677,549.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,859,616.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,537,166.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,985,977.22 | |
| 资产减值准备(元) | 1,492,797.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,155,601.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,155,601.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,064,566.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 961,305.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 25,497.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,460.39 | |
| 财务费用(元) | 1,584,788.08 | |
| 投资损失(元) | 130,103.32 | |
| 递延所得税(元) | 510,653.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 510,653.47 | |
| 存货的减少(元) | 11,592,482.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,597,493.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -47,431,014.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,537,166.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,859,616.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,677,549.78 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 德普电气_2023年年报资产负债表 | 德普电气_2023年年报利润表 |