德普电气_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,542,079.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,766,505.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,308,585.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,286,657.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,447,466.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,837,122.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,359,422.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 85,930,669.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,622,084.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,075.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,962,075.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,930.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,421,930.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -459,854.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,005,906.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 632,636.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,638,542.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,411,457.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,670,480.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,859,616.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,189,136.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,650,435.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,070,102.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,070,102.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 458,950.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,050.89 | |
| 财务费用(元) | 640,327.40 | |
| 投资损失(元) | -2,075.89 | |
| 存货的减少(元) | -393,804.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,976,054.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,085,553.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,189,136.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,859,616.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,670,480.66 | |
| 公告日期 | 2023-08-03 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德普电气_2023年中报资产负债表 | 德普电气_2023年中报利润表 |