诚昊启元_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,812,228.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,656,222.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,468,450.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,618,542.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 431,591.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 804.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,607,079.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,658,018.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 810,432.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -1,281.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -1,281.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,281.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,260,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,260,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,581,603.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 409,236.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,990,839.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -730,839.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 78,310.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 289,010.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 367,321.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,507,457.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,951,247.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,951,247.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,343,170.44 | |
| 财务费用(元) | 409,236.49 | |
| 投资损失(元) | -286,094.33 | |
| 递延所得税(元) | -363,688.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -363,688.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,593,751.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,294,652.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 367,321.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 289,010.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 78,310.95 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诚昊启元_2023年中报资产负债表 | 诚昊启元_2023年中报利润表 |