诚昊启元_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,694,808.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,527,628.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,222,437.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,203,205.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,122,133.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,916.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,796,966.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,154,221.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,068,215.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -1,217.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -1,217.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,105,109.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,105,109.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,106,327.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,123,695.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 822,899.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 141,371.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,087,966.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,687,966.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 273,922.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,087.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 289,010.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,709,831.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,479,818.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,479,818.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,784,333.06 | |
| 财务费用(元) | 822,899.15 | |
| 投资损失(元) | 11,880.43 | |
| 递延所得税(元) | -459,545.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -459,545.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,861,747.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,234,476.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 289,010.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,087.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 273,922.21 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 诚昊启元_2022年年报资产负债表 | 诚昊启元_2022年年报利润表 |