方天股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 75,603,605.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 141,203.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,634,302.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,379,112.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,590,183.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,756,704.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,448,334.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,083,798.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,879,021.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,499,908.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 65,327.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,550,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,615,327.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 526,886.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,076,886.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -461,559.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 41,828,507.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,828,507.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,830,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,063,344.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,439,058.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,332,402.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,496,104.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,534,636.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,466,828.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,001,465.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,032,385.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 536,967.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 536,967.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 59,184.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 214.95 | |
| 财务费用(元) | 859,190.09 | |
| 投资损失(元) | -65,327.72 | |
| 递延所得税(元) | 227,803.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 155,127.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 72,675.65 | |
| 存货的减少(元) | -8,023,894.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,378,811.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,328,797.79 | |
| 其他(元) | 753,870.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 3,228,346.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,001,465.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,466,828.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,534,636.67 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 方天股份_2023年年报资产负债表 | 方天股份_2023年年报利润表 |