方天股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,482,858.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 988,224.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,471,083.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,384,966.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,037,307.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,746,653.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,269,323.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,438,250.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,967,166.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,227.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,001,227.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 436,268.73 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,436,268.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -435,041.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,810,983.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,031,072.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,842,056.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,342,056.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,744,264.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,001,465.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,257,201.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,520,756.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 483,067.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 483,067.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 36,511.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,835.90 | |
| 财务费用(元) | 552,664.14 | |
| 投资损失(元) | -1,277.40 | |
| 递延所得税(元) | -42,919.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 19,547.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -62,467.03 | |
| 存货的减少(元) | -5,658,651.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,480,957.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,696,476.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,257,201.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,001,465.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,744,264.09 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 方天股份_2024年中报资产负债表 | 方天股份_2024年中报利润表 |