方天股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,751,577.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,575.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,649,545.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,454,698.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,241,336.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,161,755.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,552,836.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,282,285.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,238,213.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,783,515.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 60,035.66 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,550,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,610,035.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 328,473.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,878,473.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -268,437.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,540,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,540,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,430,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 287,083.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,717,083.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,822,916.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,229,036.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,466,828.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,237,791.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 286,123.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 269,833.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 269,833.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,672.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 214.95 | |
| 财务费用(元) | 275,591.17 | |
| 投资损失(元) | -60,035.66 | |
| 存货的减少(元) | -792,559.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,287,295.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,498,060.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,237,791.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,466,828.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,229,036.81 | |
| 公告日期 | 2023-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 方天股份_2023年中报资产负债表 | 方天股份_2023年中报利润表 |