南大先腾_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,933,640.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 89,812.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,541,105.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,564,558.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,365,486.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,975,048.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,592,849.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,661,558.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,594,942.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,030,383.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,214.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,090.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,304.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 452,357.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 452,357.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -440,052.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,150,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,150,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,137,243.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,702,929.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,890,172.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,259,827.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,210,609.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,503,561.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,292,952.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,602,944.32 | |
| 资产减值准备(元) | 1,571,622.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 678,251.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 678,251.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,364.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,648.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -32,649.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | -638.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | 15,783.65 | |
| 财务费用(元) | 1,207,308.37 | |
| 投资损失(元) | -3,214.60 | |
| 递延所得税(元) | -341,406.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -864,508.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 523,102.35 | |
| 存货的减少(元) | -4,300,291.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 875,492.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,978,619.21 | |
| 其他(元) | 1,101,889.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,292,952.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,503,561.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,210,609.22 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 南大先腾_2023年年报资产负债表 | 南大先腾_2023年年报利润表 |