南大先腾_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,277,501.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,183.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,237,566.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,546,250.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,330,993.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,701,759.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 169,303.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,443,840.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,645,897.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,099,646.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,214.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,214.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 120,941.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 120,941.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -117,726.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,898,533.89 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,498,533.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,348,533.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 512,822.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,018,117.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,879,473.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,619,059.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,598,313.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,503,561.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,905,248.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,541,282.90 | |
| 资产减值准备(元) | -143,813.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 344,292.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 344,292.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 682.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,324.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | -14,809.73 | |
| 财务费用(元) | 532,481.00 | |
| 投资损失(元) | -3,214.60 | |
| 递延所得税(元) | -1,082.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 24,853.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -25,936.78 | |
| 存货的减少(元) | -2,748,882.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,569,165.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 506,753.63 | |
| 其他(元) | -384,434.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,905,248.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,503,561.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,598,313.47 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南大先腾_2023年中报资产负债表 | 南大先腾_2023年中报利润表 |