南大先腾_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,632,243.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 108,953.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,348,651.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,089,848.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,692,312.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,351,627.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,063,548.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,710,968.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 79,818,456.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,728,607.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,421.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,421.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 359,358.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 359,358.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -352,936.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,540,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,850,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,390,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,174,509.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,963,191.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,887,700.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 502,299.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,579,245.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,082,807.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,503,561.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,927,778.67 | |
| 资产减值准备(元) | 214,496.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 678,925.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 678,925.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,364.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 32,073.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,081.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | 62,190.10 | |
| 财务费用(元) | 1,049,253.39 | |
| 投资损失(元) | -3,421.94 | |
| 递延所得税(元) | -38,751.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -45,440.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,689.91 | |
| 存货的减少(元) | -2,792,093.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,499,244.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -741,376.72 | |
| 其他(元) | 336,245.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,503,561.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,082,807.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,579,245.62 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 南大先腾_2022年年报资产负债表 | 南大先腾_2022年年报利润表 |