汇诚行_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,845,852.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 171,300.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,017,153.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,079,093.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,583,847.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 853,091.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,341,330.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,857,363.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,159,789.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,905,002.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,905,002.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,905,002.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,105,999.97 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,155,999.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,262,999.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 131,961.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,494,961.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 661,038.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -84,174.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 85,962.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,787.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -931,337.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 369,861.62 | |
| 财务费用(元) | 372,450.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -596,583.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -220,017.89 | |
| 其他(元) | 49,681.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,787.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 85,962.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -84,174.83 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 汇诚行_2023年年报资产负债表 | 汇诚行_2023年年报利润表 |