中孚环境_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,811,995.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 646,411.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,626.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,509,033.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,225,906.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,528,546.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,025,634.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,140,004.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,920,091.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -411,057.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,736.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,504,736.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,768,413.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,768,413.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,736,322.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,121,024.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,121,024.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 749,371.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,749,371.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,628,346.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,303,082.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,441,938.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,138,856.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,199,214.52 | |
| 资产减值准备(元) | -392,403.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,152,932.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,152,932.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 187,871.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,937.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,355.64 | |
| 财务费用(元) | 740,538.11 | |
| 投资损失(元) | -36,137.80 | |
| 递延所得税(元) | 142,887.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 145,995.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,107.59 | |
| 存货的减少(元) | 2,491,567.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,908,628.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,992,482.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,138,856.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,441,938.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,303,082.32 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中孚环境_2023年中报资产负债表 | 中孚环境_2023年中报利润表 |