中孚环境_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,560,258.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,084,877.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,117,448.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 86,762,584.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,144,779.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,655,885.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,311,312.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,301,175.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,413,154.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,650,570.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 76,854.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 526,429.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 603,283.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,508,104.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,250,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,258,104.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,654,821.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,840,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 73,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 88,840,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,106,485.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,355,364.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,061,849.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,778,150.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,472,759.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,969,179.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,441,938.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,268,070.50 | |
| 资产减值准备(元) | 1,257,044.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,298,813.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,298,813.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 375,743.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,175.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -31,298.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | 10,684.13 | |
| 财务费用(元) | 1,145,266.36 | |
| 投资损失(元) | -76,854.26 | |
| 递延所得税(元) | -32,378.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -35,486.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,107.59 | |
| 存货的减少(元) | -54,093,003.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,304,391.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 40,255,407.45 | |
| 其他(元) | 2,264,150.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,441,938.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,969,179.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,472,759.44 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中孚环境_2022年年报资产负债表 | 中孚环境_2022年年报利润表 |