中孚环境_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,567,505.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,065,850.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,766,077.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,399,433.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,541,977.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,759,995.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,299,586.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,927,888.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,529,448.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,130,015.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 480,618.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 480,618.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,529,321.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,779,321.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,298,703.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,840,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,840,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 217,990.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,214,716.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,032,707.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,807,292.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,378,573.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,969,179.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,347,753.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,375,974.22 | |
| 资产减值准备(元) | -75,496.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,159,393.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,159,393.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 187,871.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -69,897.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | 48,383.12 | |
| 财务费用(元) | 217,138.58 | |
| 投资损失(元) | 60,605.79 | |
| 递延所得税(元) | -34,364.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -34,364.06 | |
| 存货的减少(元) | -32,473,055.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,843,646.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,317,077.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,347,753.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,969,179.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,378,573.89 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中孚环境_2022年中报资产负债表 | 中孚环境_2022年中报利润表 |