ST精标科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,049,840.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 799,149.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,848,990.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,265,505.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,920,262.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,049,983.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,025,802.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,261,554.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,412,563.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,680,914.49 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,819,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,500,414.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,968,526.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,297,397.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,265,924.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,234,489.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,821,925.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 347,770.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,169,696.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,938,665.75 | |
| 资产减值准备(元) | 731,535.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 604,812.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 604,812.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 101,524.04 | |
| 财务费用(元) | 784,521.91 | |
| 递延所得税(元) | -65,598.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -65,598.93 | |
| 存货的减少(元) | 4,107,483.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,525,881.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,452,095.67 | |
| 其他(元) | -636,720.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,169,696.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 347,770.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,821,925.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST精标科_2023年中报资产负债表 | ST精标科_2023年中报利润表 |