点触科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 306,314,650.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,739,692.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 312,054,343.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,810,743.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,045,959.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,101,036.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,779,867.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 275,737,606.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,316,736.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 87,938.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,997.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,404.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 154,339.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,449,794.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,449,794.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,295,454.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,114,921.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 116,777,157.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 916,402.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 122,808,481.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -122,808,481.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,294,947.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,492,252.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 367,032,901.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 274,540,648.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 60,911,017.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,949,147.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,949,147.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 86,557.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,918,613.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,040.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 328.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | -17,900.00 | |
| 财务费用(元) | -3,689,691.69 | |
| 投资损失(元) | 787,241.30 | |
| 递延所得税(元) | 177,704.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 203,044.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -25,340.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,668,237.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -47,378,862.31 | |
| 其他(元) | -70,887.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 274,540,648.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 367,032,901.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -92,492,252.16 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 点触科技_2023年中报资产负债表 | 点触科技_2023年中报利润表 |