华盛电气_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 158,989,945.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 67,149.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,851,407.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 175,908,502.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 130,436,179.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,168,490.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,649,614.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,199,647.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 176,453,932.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -545,429.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,151,017.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,151,017.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,151,017.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 141,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 141,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 124,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,963,578.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 629,032.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 132,092,610.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,407,389.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,710,942.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 781,424.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,492,367.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,739,593.33 | |
| 资产减值准备(元) | 248,070.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,414,576.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,414,576.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 271,320.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 494,993.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,602.97 | |
| 财务费用(元) | 9,533,627.95 | |
| 递延所得税(元) | -672,226.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -632,845.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -39,381.60 | |
| 存货的减少(元) | 23,526,925.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -81,037,516.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,065,491.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,492,367.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 781,424.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,710,942.68 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华盛电气_2023年年报资产负债表 | 华盛电气_2023年年报利润表 |