华盛电气_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,369,333.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,665,248.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 137,034,582.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,840,836.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,950,674.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,909,672.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,698,617.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 129,399,801.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,634,780.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,003,146.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,003,146.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,003,146.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,410,051.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,262,581.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,672,632.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,672,632.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,998.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 781,424.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 740,426.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,184,381.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,904,826.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,904,826.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 135,660.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 295,760.52 | |
| 财务费用(元) | 5,246,803.70 | |
| 递延所得税(元) | -43,417.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -43,417.28 | |
| 存货的减少(元) | 3,600,165.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -98,918,343.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 91,081,529.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 740,426.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 781,424.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -40,998.24 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华盛电气_2023年中报资产负债表 | 华盛电气_2023年中报利润表 |