中德联信_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 204,107,363.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,961,781.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 232,069,145.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,126,871.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,859,734.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,799,257.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,868,806.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 210,654,669.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,414,475.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 128,817.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 493,805.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,622,623.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,303,084.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,303,084.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,680,460.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,061,750.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,561,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,400,042.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 609,751.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,509,793.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,051,956.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,785,971.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,325,255.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,111,226.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,750,906.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,035,088.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,035,088.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 269,717.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 52,195.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -190,607.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 105,413.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | -78,873.13 | |
| 财务费用(元) | 524,796.08 | |
| 投资损失(元) | -128,817.79 | |
| 递延所得税(元) | 158,905.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 142,528.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 16,377.12 | |
| 存货的减少(元) | -714,400.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,344,975.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,138,202.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,111,226.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,325,255.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,785,971.16 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中德联信_2023年年报资产负债表 | 中德联信_2023年年报利润表 |